有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年9月28日)
①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)
ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2007年 9月28日) | 2,894 | 2,895 | 1.0123 | 1.0128 |
| 第3計算期間 | (2008年 9月29日) | 1,524 | 1,524 | 0.9093 | 0.9093 |
| 第4計算期間 | (2009年 9月28日) | 972 | 972 | 0.9677 | 0.9677 |
| 第5計算期間 | (2010年 9月28日) | 484 | 485 | 1.1302 | 1.1312 |
| 第6計算期間 | (2011年 9月28日) | 808 | 808 | 1.1759 | 1.1769 |
| 第7計算期間 | (2012年 9月28日) | 628 | 628 | 1.3510 | 1.3520 |
| 第8計算期間 | (2013年 9月30日) | 1,617 | 1,618 | 1.4384 | 1.4394 |
| 第9計算期間 | (2014年 9月29日) | 2,906 | 2,908 | 1.5201 | 1.5211 |
| 第10計算期間 | (2015年 9月28日) | 2,236 | 2,237 | 1.4826 | 1.4836 |
| 第11計算期間 | (2016年 9月28日) | 2,735 | 2,736 | 1.5830 | 1.5840 |
| 2015年10月末日 | 2,204 | ― | 1.5021 | ― | |
| 11月末日 | 2,153 | ― | 1.4727 | ― | |
| 12月末日 | 2,563 | ― | 1.4443 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,504 | ― | 1.4242 | ― | |
| 2月末日 | 2,468 | ― | 1.4284 | ― | |
| 3月末日 | 2,567 | ― | 1.4737 | ― | |
| 4月末日 | 2,656 | ― | 1.5122 | ― | |
| 5月末日 | 2,649 | ― | 1.5221 | ― | |
| 6月末日 | 2,656 | ― | 1.5260 | ― | |
| 7月末日 | 2,719 | ― | 1.5633 | ― | |
| 8月末日 | 2,745 | ― | 1.5882 | ― | |
| 9月末日 | 2,746 | ― | 1.5888 | ― | |
| 10月末日 | 2,744 | ― | 1.5938 | ― | |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2007年 9月28日) | 5,439 | 5,444 | 1.1365 | 1.1375 |
| 第3計算期間 | (2008年 9月29日) | 4,355 | 4,355 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第4計算期間 | (2009年 9月28日) | 2,904 | 2,904 | 0.8645 | 0.8645 |
| 第5計算期間 | (2010年 9月28日) | 2,390 | 2,390 | 0.9580 | 0.9580 |
| 第6計算期間 | (2011年 9月28日) | 2,359 | 2,359 | 0.9114 | 0.9114 |
| 第7計算期間 | (2012年 9月28日) | 1,590 | 1,591 | 1.0646 | 1.0651 |
| 第8計算期間 | (2013年 9月30日) | 3,102 | 3,104 | 1.4186 | 1.4196 |
| 第9計算期間 | (2014年 9月29日) | 3,515 | 3,518 | 1.6755 | 1.6765 |
| 第10計算期間 | (2015年 9月28日) | 3,702 | 3,704 | 1.8034 | 1.8044 |
| 第11計算期間 | (2016年 9月28日) | 2,487 | 2,489 | 1.6330 | 1.6340 |
| 2015年10月末日 | 3,477 | ― | 1.8351 | ― | |
| 11月末日 | 3,313 | ― | 1.8277 | ― | |
| 12月末日 | 3,182 | ― | 1.7597 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,126 | ― | 1.7385 | ― | |
| 2月末日 | 2,941 | ― | 1.6435 | ― | |
| 3月末日 | 2,893 | ― | 1.6842 | ― | |
| 4月末日 | 2,926 | ― | 1.6871 | ― | |
| 5月末日 | 2,956 | ― | 1.7178 | ― | |
| 6月末日 | 2,573 | ― | 1.6024 | ― | |
| 7月末日 | 2,541 | ― | 1.6683 | ― | |
| 8月末日 | 2,557 | ― | 1.6781 | ― | |
| 9月末日 | 2,512 | ― | 1.6482 | ― | |
| 10月末日 | 2,608 | ― | 1.7154 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
