- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/29-2024/09/30)
①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)
ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)
| 2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2015年 9月28日) | 2,236 | 2,237 | 1.4826 | 1.4836 |
| 第11計算期間 | (2016年 9月28日) | 2,735 | 2,736 | 1.5830 | 1.5840 |
| 第12計算期間 | (2017年 9月28日) | 3,668 | 3,670 | 1.6688 | 1.6698 |
| 第13計算期間 | (2018年 9月28日) | 3,413 | 3,415 | 1.6634 | 1.6644 |
| 第14計算期間 | (2019年 9月30日) | 2,118 | 2,120 | 1.7099 | 1.7109 |
| 第15計算期間 | (2020年 9月28日) | 1,478 | 1,479 | 1.7047 | 1.7057 |
| 第16計算期間 | (2021年 9月28日) | 1,995 | 1,996 | 1.8833 | 1.8843 |
| 第17計算期間 | (2022年 9月28日) | 1,809 | 1,810 | 1.5896 | 1.5906 |
| 第18計算期間 | (2023年 9月28日) | 1,505 | 1,506 | 1.6393 | 1.6403 |
| 第19計算期間 | (2024年 9月30日) | 1,360 | 1,361 | 1.7423 | 1.7433 |
| 2023年10月末日 | 1,502 | ― | 1.6114 | ― | |
| 11月末日 | 1,634 | ― | 1.6793 | ― | |
| 12月末日 | 1,673 | ― | 1.7193 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,723 | ― | 1.7105 | ― | |
| 2月末日 | 1,718 | ― | 1.7031 | ― | |
| 3月末日 | 1,380 | ― | 1.7096 | ― | |
| 4月末日 | 1,354 | ― | 1.6896 | ― | |
| 5月末日 | 1,429 | ― | 1.6919 | ― | |
| 6月末日 | 1,329 | ― | 1.7005 | ― | |
| 7月末日 | 1,340 | ― | 1.7144 | ― | |
| 8月末日 | 1,354 | ― | 1.7330 | ― | |
| 9月末日 | 1,360 | ― | 1.7423 | ― | |
| 10月末日 | 1,347 | ― | 1.7247 | ― | |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)
| 2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2015年 9月28日) | 3,702 | 3,704 | 1.8034 | 1.8044 |
| 第11計算期間 | (2016年 9月28日) | 2,487 | 2,489 | 1.6330 | 1.6340 |
| 第12計算期間 | (2017年 9月28日) | 3,938 | 3,940 | 1.9592 | 1.9602 |
| 第13計算期間 | (2018年 9月28日) | 3,484 | 3,486 | 2.0068 | 2.0078 |
| 第14計算期間 | (2019年 9月30日) | 1,986 | 1,987 | 2.0161 | 2.0171 |
| 第15計算期間 | (2020年 9月28日) | 1,461 | 1,461 | 1.9843 | 1.9853 |
| 第16計算期間 | (2021年 9月28日) | 1,717 | 1,717 | 2.3188 | 2.3198 |
| 第17計算期間 | (2022年 9月28日) | 1,594 | 1,595 | 2.5724 | 2.5734 |
| 第18計算期間 | (2023年 9月28日) | 1,679 | 1,680 | 2.8868 | 2.8878 |
| 第19計算期間 | (2024年 9月30日) | 1,896 | 1,896 | 3.1154 | 3.1164 |
| 2023年10月末日 | 1,659 | ― | 2.8507 | ― | |
| 11月末日 | 1,720 | ― | 2.9390 | ― | |
| 12月末日 | 1,609 | ― | 2.9204 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,704 | ― | 3.0345 | ― | |
| 2月末日 | 1,738 | ― | 3.0963 | ― | |
| 3月末日 | 2,107 | ― | 3.1440 | ― | |
| 4月末日 | 2,141 | ― | 3.2328 | ― | |
| 5月末日 | 2,115 | ― | 3.2497 | ― | |
| 6月末日 | 2,056 | ― | 3.3703 | ― | |
| 7月末日 | 1,985 | ― | 3.2378 | ― | |
| 8月末日 | 1,916 | ― | 3.1276 | ― | |
| 9月末日 | 1,896 | ― | 3.1154 | ― | |
| 10月末日 | 2,023 | ― | 3.3254 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
