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【提出】: 2018/12/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2008年 9月30日～2009年 9月28日	73,499,178	744,260,762	1,005,408,652
第5計算期間	2009年 9月29日～2010年 9月28日	―	576,323,685	429,084,967
第6計算期間	2010年 9月29日～2011年 9月28日	752,942,994	494,642,304	687,385,657
第7計算期間	2011年 9月29日～2012年 9月28日	41,268,286	263,725,877	464,928,066
第8計算期間	2012年 9月29日～2013年 9月30日	817,986,824	158,567,762	1,124,347,128
第9計算期間	2013年10月 1日～2014年 9月29日	1,338,711,242	550,985,722	1,912,072,648
第10計算期間	2014年 9月30日～2015年 9月28日	571,475,391	975,297,034	1,508,251,005
第11計算期間	2015年 9月29日～2016年 9月28日	422,944,831	203,313,410	1,727,882,426
第12計算期間	2016年 9月29日～2017年 9月28日	1,417,654,090	947,399,915	2,198,136,601
第13計算期間	2017年 9月29日～2018年 9月28日	620,628,837	766,387,172	2,052,378,266

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2008年 9月30日～2009年 9月28日	447,998,057	1,569,366,924	3,360,228,294
第5計算期間	2009年 9月29日～2010年 9月28日	61,722,049	926,673,654	2,495,276,689
第6計算期間	2010年 9月29日～2011年 9月28日	509,873,158	416,198,125	2,588,951,722
第7計算期間	2011年 9月29日～2012年 9月28日	77,994,191	1,172,862,751	1,494,083,162
第8計算期間	2012年 9月29日～2013年 9月30日	1,636,723,758	943,926,383	2,186,880,537
第9計算期間	2013年10月 1日～2014年 9月29日	1,058,421,303	1,146,928,979	2,098,372,861
第10計算期間	2014年 9月30日～2015年 9月28日	796,152,216	841,421,878	2,053,103,199
第11計算期間	2015年 9月29日～2016年 9月28日	150,412,032	680,214,672	1,523,300,559
第12計算期間	2016年 9月29日～2017年 9月28日	1,072,241,501	585,088,941	2,010,453,119
第13計算期間	2017年 9月29日～2018年 9月28日	492,675,347	766,744,085	1,736,384,381

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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