半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/01-2025/09/29)

【提出】
2025/06/26 9:16
【資料】
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【項目】
22項目
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第10計算期間2014年 9月30日～2015年 9月28日571,475,391975,297,0341,508,251,005
第11計算期間2015年 9月29日～2016年 9月28日422,944,831203,313,4101,727,882,426
第12計算期間2016年 9月29日～2017年 9月28日1,417,654,090947,399,9152,198,136,601
第13計算期間2017年 9月29日～2018年 9月28日620,628,837766,387,1722,052,378,266
第14計算期間2018年 9月29日～2019年 9月30日314,810,6261,127,939,3351,239,249,557
第15計算期間2019年10月 1日～2020年 9月28日65,186,391437,043,357867,392,591
第16計算期間2020年 9月29日～2021年 9月28日359,806,913167,449,6931,059,749,811
第17計算期間2021年 9月29日～2022年 9月28日115,160,40036,819,2561,138,090,955
第18計算期間2022年 9月29日～2023年 9月28日10,786,990230,347,609918,530,336
第19計算期間2023年 9月29日～2024年 9月30日136,578,039274,034,056781,074,319
第20期(中間期)2024年10月 1日～2025年 3月31日29,145,622386,163,375424,056,566

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第10計算期間2014年 9月30日～2015年 9月28日796,152,216841,421,8782,053,103,199
第11計算期間2015年 9月29日～2016年 9月28日150,412,032680,214,6721,523,300,559
第12計算期間2016年 9月29日～2017年 9月28日1,072,241,501585,088,9412,010,453,119
第13計算期間2017年 9月29日～2018年 9月28日492,675,347766,744,0851,736,384,381
第14計算期間2018年 9月29日～2019年 9月30日9,793,789760,988,099985,190,071
第15計算期間2019年10月 1日～2020年 9月28日7,198,569256,070,304736,318,336
第16計算期間2020年 9月29日～2021年 9月28日110,592,800106,396,637740,514,499
第17計算期間2021年 9月29日～2022年 9月28日85,530,487206,047,331619,997,655
第18計算期間2022年 9月29日～2023年 9月28日1,049,36439,220,967581,826,052
第19計算期間2023年 9月29日～2024年 9月30日141,883,794115,077,332608,632,514
第20期(中間期)2024年10月 1日～2025年 3月31日19,617,19960,984,818567,264,895

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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