野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,435 | 3,315,133 |
| 親投資信託受益証券 | 3,201,411,629 | 1,688,887,102 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産合計 | 3,201,435,064 | 1,692,202,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,201,435,064 | 1,692,202,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 916,977 | 471,759 |
| 未払委託者報酬 | 6,418,749 | 3,302,281 |
| その他未払費用 | 54,962 | 28,243 |
| 流動負債合計 | 7,390,688 | 3,802,283 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,390,688 | 3,802,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,237,610,702 | 1,871,185,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,566,326 | -182,785,382 |
| （分配準備積立金） | 86,144,638 | 44,149,374 |
| 元本等合計 | 3,194,044,376 | 1,688,399,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,194,044,376 | 1,688,399,961 |
| 負債純資産合計 | 3,201,435,064 | 1,692,202,244 |
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