野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,315,133 | 4,581,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,688,887,102 | 1,624,463,607 |
| 未収利息 | 9 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,692,202,244 | 1,629,045,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,692,202,244 | 1,629,045,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 471,759 | 440,207 |
| 未払委託者報酬 | 3,302,281 | 3,081,396 |
| その他未払費用 | 28,243 | 26,351 |
| 流動負債合計 | 3,802,283 | 3,547,954 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,802,283 | 3,547,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,871,185,343 | 1,795,103,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,785,382 | -169,606,707 |
| （分配準備積立金） | 44,149,374 | 38,355,672 |
| 元本等合計 | 1,688,399,961 | 1,625,497,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,688,399,961 | 1,625,497,184 |
| 負債純資産合計 | 1,692,202,244 | 1,629,045,138 |
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