野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,520,192 | 3,856,639 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,572,014 | 765,146,195 |
| 未収入金 | － | 1,720,000 |
| 未収利息 | 24 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,306,092,230 | 770,722,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,306,092,230 | 770,722,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 356,339 | 213,852 |
| 未払委託者報酬 | 2,494,288 | 1,496,875 |
| その他未払費用 | 21,321 | 12,786 |
| 流動負債合計 | 2,871,948 | 1,723,513 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,871,948 | 1,723,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,439,548,286 | 891,730,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,328,004 | -122,730,700 |
| （分配準備積立金） | 29,457,666 | 18,758,719 |
| 元本等合計 | 1,303,220,282 | 768,999,331 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,303,220,282 | 768,999,331 |
| 負債純資産合計 | 1,306,092,230 | 770,722,844 |
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