野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,856,639 | 2,097,933 |
| 親投資信託受益証券 | 765,146,195 | 231,796,448 |
| 未収入金 | 1,720,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産合計 | 770,722,844 | 253,894,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 770,722,844 | 253,894,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 18,991,953 |
| 未払受託者報酬 | 213,852 | 143,039 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,875 | 1,001,207 |
| その他未払費用 | 12,786 | 8,524 |
| 流動負債合計 | 1,723,513 | 20,144,723 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,723,513 | 20,144,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,730,031 | 273,066,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,730,700 | -39,316,696 |
| （分配準備積立金） | 18,758,719 | 5,808,577 |
| 元本等合計 | 768,999,331 | 233,749,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 768,999,331 | 233,749,661 |
| 負債純資産合計 | 770,722,844 | 253,894,384 |
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