野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,097,933 | 1,006,265 |
| 親投資信託受益証券 | 231,796,448 | 142,507,608 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 300,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 253,894,384 | 143,813,874 |
| 資産の部合計 | 253,894,384 | 143,813,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,991,953 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,039 | 37,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,207 | 264,876 |
| その他未払費用 | 8,524 | 2,210 |
| 流動負債計 | 20,144,723 | 304,925 |
| 負債の部合計 | 20,144,723 | 304,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,066,357 | 166,517,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,316,696 | -23,008,907 |
| （分配準備積立金） | 5,808,577 | 3,539,982 |
| 元本等合計 | 233,749,661 | 143,508,949 |
| 純資産の部合計 | 233,749,661 | 143,508,949 |
| 負債・純資産合計 | 253,894,384 | 143,813,874 |
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