有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 143,796,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,736,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,383,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8639 | 円 |
(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,797,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,797,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,509,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9551 | 円 |
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