有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,590,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,552,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,091,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8399 | 円 |
(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,264,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,264,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,800,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9300 | 円 |
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