有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド	149,509,235	0.9524	142,392,596	0.9551	142,796,270	99.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合 計	99.34

(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本株式アナリストLS･F(適格機関投資家専用)	7,861	9,978	78,437,058	9,953	78,240,533	54.79
2	日本	投資信託受益証券	JPM日本株マーケットニュートラルF(適格機関投資家専用)	5,819	10,735	62,466,965	10,838	63,066,322	44.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合 計	98.95