有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド	64,800,711	0.9257	59,986,019	0.9300	60,264,661	99.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本株式アナリストLS･F(適格機関投資家専用)	4,210	9,533	40,133,930	9,571	40,293,910	66.86
2	日本	投資信託受益証券	GIM日本株マーケットニュートラルF(適格機関投資家専用)	1,675	10,750	18,006,250	10,844	18,163,700	30.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.00
合 計	97.00