大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,412,307 | 93,077,362 |
| 親投資信託受益証券 | 24,739,485,782 | 27,400,817,013 |
| 未収入金 | 241,600,000 | 315,500,000 |
| 流動資産合計 | 25,099,498,089 | 27,809,394,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,099,498,089 | 27,809,394,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,292,194 | 283,256,628 |
| 未払解約金 | 25,674,468 | 13,642,985 |
| 未払受託者報酬 | 14,416,080 | 13,565,961 |
| 未払委託者報酬 | 60,547,712 | 56,977,219 |
| その他未払費用 | 720,709 | 678,205 |
| 流動負債合計 | 355,651,163 | 368,120,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 355,651,163 | 368,120,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,254,688,228 | 35,407,078,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,510,841,302 | -7,965,805,153 |
| （分配準備積立金） | 192,553,485 | 199,418,656 |
| 元本等合計 | 24,743,846,926 | 27,441,273,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,743,846,926 | 27,441,273,377 |
| 負債純資産合計 | 25,099,498,089 | 27,809,394,375 |
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