大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,077,362 | 93,196,711 |
| 親投資信託受益証券 | 27,400,817,013 | 26,977,416,684 |
| 未収入金 | 315,500,000 | 314,300,000 |
| 流動資産合計 | 27,809,394,375 | 27,384,913,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,809,394,375 | 27,384,913,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,256,628 | 267,353,655 |
| 未払解約金 | 13,642,985 | 60,611,036 |
| 未払受託者報酬 | 13,565,961 | 14,226,658 |
| 未払委託者報酬 | 56,977,219 | 59,752,079 |
| その他未払費用 | 678,205 | 711,254 |
| 流動負債合計 | 368,120,998 | 402,654,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 368,120,998 | 402,654,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,407,078,530 | 38,193,379,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,965,805,153 | -11,211,120,694 |
| （分配準備積立金） | 199,418,656 | 189,144,295 |
| 元本等合計 | 27,441,273,377 | 26,982,258,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,441,273,377 | 26,982,258,713 |
| 負債純資産合計 | 27,809,394,375 | 27,384,913,395 |
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