大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,196,711 | 97,579,258 |
| 親投資信託受益証券 | 26,977,416,684 | 24,980,032,823 |
| 未収入金 | 314,300,000 | 347,200,000 |
| 流動資産合計 | 27,384,913,395 | 25,424,812,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,384,913,395 | 25,424,812,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 267,353,655 | 350,716,798 |
| 未払解約金 | 60,611,036 | 15,898,118 |
| 未払受託者報酬 | 14,226,658 | 14,071,577 |
| 未払委託者報酬 | 59,752,079 | 59,100,772 |
| その他未払費用 | 711,254 | 707,142 |
| 流動負債合計 | 402,654,682 | 440,494,407 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 402,654,682 | 440,494,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,193,379,407 | 38,968,533,205 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,211,120,694 | -13,984,215,531 |
| （分配準備積立金） | 189,144,295 | 172,818,558 |
| 元本等合計 | 26,982,258,713 | 24,984,317,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,982,258,713 | 24,984,317,674 |
| 負債純資産合計 | 27,384,913,395 | 25,424,812,081 |
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