大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,579,258 | 103,149,345 |
| 親投資信託受益証券 | 24,980,032,823 | 26,520,875,006 |
| 未収入金 | 347,200,000 | 521,800,000 |
| 流動資産合計 | 25,424,812,081 | 27,145,824,351 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,424,812,081 | 27,145,824,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 350,716,798 | 430,081,953 |
| 未払解約金 | 15,898,118 | 118,688,831 |
| 未払受託者報酬 | 14,071,577 | 13,641,842 |
| 未払委託者報酬 | 59,100,772 | 57,295,897 |
| その他未払費用 | 707,142 | 686,042 |
| 流動負債合計 | 440,494,407 | 620,394,565 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 440,494,407 | 620,394,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,968,533,205 | 39,098,359,376 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,984,215,531 | -12,572,929,590 |
| （分配準備積立金） | 172,818,558 | 230,749,144 |
| 元本等合計 | 24,984,317,674 | 26,525,429,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,984,317,674 | 26,525,429,786 |
| 負債純資産合計 | 25,424,812,081 | 27,145,824,351 |
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