大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,149,345 | 292,071,928 |
| 親投資信託受益証券 | 26,520,875,006 | 41,061,756,684 |
| 未収入金 | 521,800,000 | 604,600,000 |
| 流動資産合計 | 27,145,824,351 | 41,958,428,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,145,824,351 | 41,958,428,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 430,081,953 | 529,499,288 |
| 未払解約金 | 118,688,831 | 253,065,416 |
| 未払受託者報酬 | 13,641,842 | 20,407,000 |
| 未払委託者報酬 | 57,295,897 | 85,709,597 |
| その他未払費用 | 686,042 | 1,020,261 |
| 流動負債合計 | 620,394,565 | 889,701,562 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 620,394,565 | 889,701,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,098,359,376 | 37,821,377,721 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,572,929,590 | 3,247,349,329 |
| （分配準備積立金） | 230,749,144 | 6,184,413,111 |
| 元本等合計 | 26,525,429,786 | 41,068,727,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,525,429,786 | 41,068,727,050 |
| 負債純資産合計 | 27,145,824,351 | 41,958,428,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
