大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,071,928 | 210,635,189 |
| 親投資信託受益証券 | 41,061,756,684 | 36,459,977,227 |
| 未収入金 | 604,600,000 | 968,350,000 |
| 流動資産計 | 41,958,428,612 | 37,638,962,416 |
| 資産の部合計 | 41,958,428,612 | 37,638,962,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 529,499,288 | 487,211,721 |
| 未払解約金 | 253,065,416 | 577,564,460 |
| 未払受託者報酬 | 20,407,000 | 20,567,097 |
| 未払委託者報酬 | 85,709,597 | 86,381,988 |
| その他未払費用 | 1,020,261 | 1,030,059 |
| 流動負債計 | 889,701,562 | 1,172,755,325 |
| 負債の部合計 | 889,701,562 | 1,172,755,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,821,377,721 | 30,450,732,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,247,349,329 | 6,015,474,492 |
| （分配準備積立金） | 6,184,413,111 | 5,382,653,035 |
| 元本等合計 | 41,068,727,050 | 36,466,207,091 |
| 純資産の部合計 | 41,068,727,050 | 36,466,207,091 |
| 負債・純資産合計 | 41,958,428,612 | 37,638,962,416 |
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