大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,635,189 | 280,648,212 |
| 親投資信託受益証券 | 36,459,977,227 | 30,159,566,539 |
| 未収入金 | 968,350,000 | 365,800,000 |
| 流動資産計 | 37,638,962,416 | 30,806,014,751 |
| 資産の部合計 | 37,638,962,416 | 30,806,014,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 487,211,721 | 375,914,642 |
| 未払解約金 | 577,564,460 | 81,603,400 |
| 未払受託者報酬 | 20,567,097 | 17,107,516 |
| 未払委託者報酬 | 86,381,988 | 71,851,724 |
| その他未払費用 | 1,030,059 | 855,268 |
| 流動負債計 | 1,172,755,325 | 547,332,550 |
| 負債の部合計 | 1,172,755,325 | 547,332,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,450,732,599 | 23,494,665,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,015,474,492 | 6,764,017,041 |
| （分配準備積立金） | 5,382,653,035 | 2,181,938,615 |
| 元本等合計 | 36,466,207,091 | 30,258,682,201 |
| 純資産の部合計 | 36,466,207,091 | 30,258,682,201 |
| 負債・純資産合計 | 37,638,962,416 | 30,806,014,751 |
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