大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,648,212 | 120,864,761 |
| 親投資信託受益証券 | 30,159,566,539 | 32,178,837,800 |
| 未収入金 | 365,800,000 | 428,550,000 |
| 流動資産計 | 30,806,014,751 | 32,728,252,561 |
| 資産の部合計 | 30,806,014,751 | 32,728,252,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 375,914,642 | 425,610,819 |
| 未払解約金 | 81,603,400 | 25,808,537 |
| 未払受託者報酬 | 17,107,516 | 17,626,457 |
| 未払委託者報酬 | 71,851,724 | 74,031,264 |
| その他未払費用 | 855,268 | 881,234 |
| 流動負債計 | 547,332,550 | 543,958,311 |
| 負債の部合計 | 547,332,550 | 543,958,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,494,665,160 | 26,600,676,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,764,017,041 | 5,583,618,061 |
| （分配準備積立金） | 2,181,938,615 | 1,677,017,385 |
| 元本等合計 | 30,258,682,201 | 32,184,294,250 |
| 純資産の部合計 | 30,258,682,201 | 32,184,294,250 |
| 負債・純資産合計 | 30,806,014,751 | 32,728,252,561 |
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