大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59,080 | 18,026 |
| 有価証券売買等損益 | 3,443,269,312 | -1,149,968,739 |
| 営業収益合計 | 3,443,328,392 | -1,149,950,713 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 20,604 |
| 受託者報酬 | 34,118,034 | 35,287,766 |
| 委託者報酬 | 143,296,088 | 148,208,905 |
| その他費用 | 1,705,699 | 1,764,856 |
| 営業費用合計 | 179,119,821 | 185,282,131 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,264,208,571 | -1,335,232,844 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,264,208,571 | -1,335,232,844 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,264,208,571 | -1,335,232,844 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,768,414,469 | 177,039,223 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,764,017,041 | 5,583,618,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,405,999,359 | 2,771,376,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,405,999,359 | 2,771,376,571 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,777,336,270 | 2,013,892,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,777,336,270 | 2,013,892,665 |
| 分配金 | 375,914,642 | 425,610,819 |
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