大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,026 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,149,968,739 | 7,270,706,999 |
| 営業収益合計 | -1,149,950,713 | 7,270,706,999 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,604 | 44,473 |
| 受託者報酬 | 35,287,766 | 30,697,828 |
| 委託者報酬 | 148,208,905 | 128,931,187 |
| その他費用 | 1,764,856 | 1,535,527 |
| 営業費用合計 | 185,282,131 | 161,209,015 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,335,232,844 | 7,109,497,984 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,335,232,844 | 7,109,497,984 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,335,232,844 | 7,109,497,984 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 177,039,223 | 2,739,152,820 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,583,618,061 | 8,126,118,034 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,771,376,571 | 1,712,338,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,771,376,571 | 1,712,338,294 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,013,892,665 | 3,119,748,185 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,013,892,665 | 3,119,748,185 |
| 分配金 | 425,610,819 | 420,435,300 |
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