大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 82,541 | 59,080 |
| 有価証券売買等損益 | 5,033,030,543 | 3,443,269,312 |
| 営業収益合計 | 5,033,113,084 | 3,443,328,392 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,203,791 | 34,118,034 |
| 委託者報酬 | 168,856,297 | 143,296,088 |
| その他費用 | 2,033,766 | 1,705,699 |
| 営業費用合計 | 211,093,854 | 179,119,821 |
| 全事業営業利益 | 4,822,019,230 | 3,264,208,571 |
| 当期経常利益 | 4,822,019,230 | 3,264,208,571 |
| 当年度純利益 | 4,822,019,230 | 3,264,208,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,339,254,391 | 2,768,414,469 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,015,474,492 | 6,764,017,041 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,648,632,173 | 5,405,999,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,648,632,173 | 5,405,999,359 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,876,060,128 | 4,777,336,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,876,060,128 | 4,777,336,270 |
| 分配金 | 487,211,721 | 375,914,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
