大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月20日 至 2013年9月19日 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,944 | 82,541 |
| 有価証券売買等損益 | 15,812,071,678 | 5,033,030,543 |
| 営業収益合計 | 15,812,166,622 | 5,033,113,084 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,956,481 | 40,203,791 |
| 委託者報酬 | 146,817,554 | 168,856,297 |
| その他費用 | 1,747,646 | 2,033,766 |
| 営業費用合計 | 183,521,681 | 211,093,854 |
| 全事業営業利益 | 15,628,644,941 | 4,822,019,230 |
| 当期経常利益 | 15,628,644,941 | 4,822,019,230 |
| 当年度純利益 | 15,628,644,941 | 4,822,019,230 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,546,141,569 | 1,339,254,391 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,247,349,329 | 6,015,474,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,976,421,751 | 2,648,632,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,976,421,751 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,648,632,173 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,709,146,916 | 2,876,060,128 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,876,060,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,709,146,916 | － |
| 分配金 | 529,499,288 | 487,211,721 |
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