剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年9月20日至平成26年3月19日	当中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		927,629,042	1,247,715,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,247,349,329	6,015,474,492
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,033,747,764	1,747,849,380
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,033,747,764	1,747,849,380
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,855,150,199	3,329,628,786
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,855,150,199	3,329,628,786
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,368,421,379	9,248,465,440

2015/06/12 9:58

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	72,964,236,064	58,150,837,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,509,074,404	71,733,858,204

2015/06/12 9:58

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/12 9:58