大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年3月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56,308 | 29,127 |
| 有価証券売買等損益 | -26,838,071 | 6,151,762,511 |
| 営業収益合計 | -26,781,763 | 6,151,791,638 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,636,694 | 17,010,518 |
| 委託者報酬 | 82,474,309 | 71,444,364 |
| その他費用 | 1,003,707 | 850,431 |
| 営業費用合計 | 103,114,710 | 89,305,313 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -129,896,473 | 6,062,486,325 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -129,896,473 | 6,062,486,325 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -129,896,473 | 6,062,486,325 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 927,629,042 | 1,247,715,971 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,015,474,492 | 9,248,465,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,033,747,764 | 1,747,849,380 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,033,747,764 | 1,747,849,380 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,855,150,199 | 3,329,628,786 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,855,150,199 | 3,329,628,786 |
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