大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,127 | 18,026 |
| 有価証券売買等損益 | 6,151,762,511 | -782,119,976 |
| 営業収益合計 | 6,151,791,638 | -782,101,950 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,010,518 | 17,661,309 |
| 委託者報酬 | 71,444,364 | 74,177,641 |
| その他費用 | 850,431 | 882,984 |
| 営業費用合計 | 89,305,313 | 92,721,934 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,062,486,325 | -874,823,884 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,062,486,325 | -874,823,884 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,062,486,325 | -874,823,884 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,247,715,971 | 345,489,615 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,764,017,041 | 6,673,675,150 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,747,849,380 | 2,230,406,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,747,849,380 | 2,230,406,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,329,628,786 | 1,100,434,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,329,628,786 | 1,100,434,867 |
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