大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,026 | － |
| 有価証券売買等損益 | -782,119,976 | 5,887,949,274 |
| 営業収益合計 | -782,101,950 | 5,887,949,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 22,668 |
| 受託者報酬 | 17,661,309 | 16,652,824 |
| 委託者報酬 | 74,177,641 | 69,942,016 |
| その他費用 | 882,984 | 832,548 |
| 営業費用合計 | 92,721,934 | 87,450,056 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -874,823,884 | 5,800,499,218 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -874,823,884 | 5,800,499,218 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -874,823,884 | 5,800,499,218 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 345,489,615 | 1,529,663,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,583,618,061 | 8,615,204,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,230,406,475 | 725,276,445 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,230,406,475 | 725,276,445 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,100,434,867 | 1,964,526,218 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,100,434,867 | 1,964,526,218 |
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