大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,255,148 |
| コール・ローン | 120,864,761 | 123,634,845 |
| 親投資信託受益証券 | 32,178,837,800 | 28,145,087,074 |
| 未収入金 | 428,550,000 | 26,100,000 |
| 流動資産計 | 32,728,252,561 | 28,303,077,067 |
| 資産の部合計 | 32,728,252,561 | 28,303,077,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 425,610,819 | － |
| 未払解約金 | 25,808,537 | 81,462,654 |
| 未払受託者報酬 | 17,626,457 | 16,652,824 |
| 未払委託者報酬 | 74,031,264 | 69,942,016 |
| 未払利息 | － | 600 |
| その他未払費用 | 881,234 | 832,548 |
| 流動負債計 | 543,958,311 | 168,890,642 |
| 負債の部合計 | 543,958,311 | 168,890,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,600,676,189 | 19,518,981,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,583,618,061 | 8,615,204,440 |
| （分配準備積立金） | 1,677,017,385 | 1,121,263,925 |
| 元本等合計 | 32,184,294,250 | 28,134,186,425 |
| 純資産の部合計 | 32,184,294,250 | 28,134,186,425 |
| 負債・純資産合計 | 32,728,252,561 | 28,303,077,067 |
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