大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 129,228,936 |
| コール・ローン | 280,648,212 | － |
| 親投資信託受益証券 | 30,159,566,539 | 33,721,846,563 |
| 未収入金 | 365,800,000 | 41,450,000 |
| 流動資産計 | 30,806,014,751 | 33,892,525,499 |
| 資産の部合計 | 30,806,014,751 | 33,892,525,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 375,914,642 | － |
| 未払解約金 | 81,603,400 | 72,166,684 |
| 未払受託者報酬 | 17,107,516 | 17,661,309 |
| 未払委託者報酬 | 71,851,724 | 74,177,641 |
| その他未払費用 | 855,268 | 882,984 |
| 流動負債計 | 547,332,550 | 164,888,618 |
| 負債の部合計 | 547,332,550 | 164,888,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,494,665,160 | 27,053,961,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,764,017,041 | 6,673,675,150 |
| （分配準備積立金） | 2,181,938,615 | 1,866,008,133 |
| 元本等合計 | 30,258,682,201 | 33,727,636,881 |
| 純資産の部合計 | 30,258,682,201 | 33,727,636,881 |
| 負債・純資産合計 | 30,806,014,751 | 33,892,525,499 |
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