大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,689,335 | 85,212,834 |
| 親投資信託受益証券 | 25,359,684,799 | 25,733,956,683 |
| 未収入金 | 78,050,000 | － |
| 流動資産計 | 25,523,424,134 | 25,819,169,517 |
| 資産の部合計 | 25,523,424,134 | 25,819,169,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 420,435,300 | － |
| 未払解約金 | 86,155,549 | 10,526,210 |
| 未払受託者報酬 | 13,961,711 | 13,405,313 |
| 未払委託者報酬 | 58,639,342 | 56,302,481 |
| その他未払費用 | 702,168 | 670,830 |
| 流動負債計 | 579,894,070 | 80,904,834 |
| 負債の部合計 | 579,894,070 | 80,904,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,817,412,030 | 16,289,579,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,126,118,034 | 9,448,684,795 |
| （分配準備積立金） | 3,808,103,847 | 2,873,081,142 |
| 元本等合計 | 24,943,530,064 | 25,738,264,683 |
| 純資産の部合計 | 24,943,530,064 | 25,738,264,683 |
| 負債・純資産合計 | 25,523,424,134 | 25,819,169,517 |
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