大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,887,949,274 | 1,606,111,884 |
| 営業収益合計 | 5,887,949,274 | 1,606,111,884 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,668 | 24,459 |
| 受託者報酬 | 16,652,824 | 13,405,313 |
| 委託者報酬 | 69,942,016 | 56,302,481 |
| その他費用 | 832,548 | 670,830 |
| 営業費用合計 | 87,450,056 | 70,403,083 |
| 全事業営業利益 | 5,800,499,218 | 1,535,708,801 |
| 当期経常利益 | 5,800,499,218 | 1,535,708,801 |
| 四半期純利益 | 5,800,499,218 | 1,535,708,801 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,529,663,066 | 480,117,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,126,118,034 | 9,448,684,795 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 725,276,445 | 2,393,004,151 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 725,276,445 | 2,393,004,151 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,964,526,218 | 2,126,028,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,964,526,218 | 2,126,028,495 |
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