大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,293,939 | 100,385,410 |
| 親投資信託受益証券 | 28,868,573,146 | 31,418,209,437 |
| 未収入金 | 280,500,000 | 46,400,000 |
| 流動資産計 | 29,281,367,085 | 31,564,994,847 |
| 資産の部合計 | 29,281,367,085 | 31,564,994,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,116,450 | － |
| 未払解約金 | 330,165,050 | 58,282,053 |
| 未払受託者報酬 | 14,792,096 | 15,845,727 |
| 未払委託者報酬 | 62,126,957 | 66,552,194 |
| その他未払費用 | 740,957 | 792,194 |
| 流動負債計 | 835,941,510 | 141,472,168 |
| 負債の部合計 | 835,941,510 | 141,472,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,466,017,331 | 19,817,415,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,979,408,244 | 11,606,107,058 |
| （分配準備積立金） | 5,816,015,414 | 5,114,589,632 |
| 元本等合計 | 28,445,425,575 | 31,423,522,679 |
| 純資産の部合計 | 28,445,425,575 | 31,423,522,679 |
| 負債・純資産合計 | 29,281,367,085 | 31,564,994,847 |
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