大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,171,019 | 95,989,416 |
| 親投資信託受益証券 | 31,709,494,450 | 20,719,937,886 |
| 未収入金 | 174,500,000 | － |
| 流動資産計 | 31,993,165,469 | 20,815,927,302 |
| 資産の部合計 | 31,993,165,469 | 20,815,927,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 446,299,010 | － |
| 未払解約金 | 190,374,373 | 12,644,076 |
| 未払受託者報酬 | 16,737,953 | 15,204,441 |
| 未払委託者報酬 | 70,299,558 | 63,858,806 |
| その他未払費用 | 852,513 | 761,080 |
| 流動負債計 | 724,563,407 | 92,468,403 |
| 負債の部合計 | 724,563,407 | 92,468,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,404,304,823 | 16,966,822,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,864,297,239 | 3,756,636,622 |
| （分配準備積立金） | 4,530,176,937 | 3,313,941,503 |
| 元本等合計 | 31,268,602,062 | 20,723,458,899 |
| 純資産の部合計 | 31,268,602,062 | 20,723,458,899 |
| 負債・純資産合計 | 31,993,165,469 | 20,815,927,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
