大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,638,780 | 117,681,775 |
| 親投資信託受益証券 | 26,693,325,466 | 27,155,083,741 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 流動資産計 | 26,790,564,246 | 27,272,765,516 |
| 資産の部合計 | 26,790,564,246 | 27,272,765,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 461,603,686 | － |
| 未払解約金 | 15,349,648 | 35,825,660 |
| 未払受託者報酬 | 14,772,101 | 14,716,037 |
| 未払委託者報酬 | 62,043,025 | 61,807,505 |
| その他未払費用 | 739,213 | 735,718 |
| 流動負債計 | 554,507,673 | 113,084,920 |
| 負債の部合計 | 554,507,673 | 113,084,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,386,789,535 | 12,750,850,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,849,267,038 | 14,408,829,648 |
| （分配準備積立金） | 3,716,955,083 | 2,847,569,588 |
| 元本等合計 | 26,236,056,573 | 27,159,680,596 |
| 純資産の部合計 | 26,236,056,573 | 27,159,680,596 |
| 負債・純資産合計 | 26,790,564,246 | 27,272,765,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
