大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,293,939 | 109,171,019 |
| 親投資信託受益証券 | 28,868,573,146 | 31,709,494,450 |
| 未収入金 | 280,500,000 | 174,500,000 |
| 流動資産計 | 29,281,367,085 | 31,993,165,469 |
| 資産の部合計 | 29,281,367,085 | 31,993,165,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 428,116,450 | 446,299,010 |
| 未払解約金 | 330,165,050 | 190,374,373 |
| 未払受託者報酬 | 14,792,096 | 16,737,953 |
| 未払委託者報酬 | 62,126,957 | 70,299,558 |
| その他未払費用 | 740,957 | 852,513 |
| 流動負債計 | 835,941,510 | 724,563,407 |
| 負債の部合計 | 835,941,510 | 724,563,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,466,017,331 | 19,404,304,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,979,408,244 | 11,864,297,239 |
| （分配準備積立金） | 5,816,015,414 | 4,530,176,937 |
| 元本等合計 | 28,445,425,575 | 31,268,602,062 |
| 純資産の部合計 | 28,445,425,575 | 31,268,602,062 |
| 負債・純資産合計 | 29,281,367,085 | 31,993,165,469 |
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