大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,171,019 | 95,638,780 |
| 親投資信託受益証券 | 31,709,494,450 | 26,693,325,466 |
| 未収入金 | 174,500,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 31,993,165,469 | 26,790,564,246 |
| 資産の部合計 | 31,993,165,469 | 26,790,564,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 446,299,010 | 461,603,686 |
| 未払解約金 | 190,374,373 | 15,349,648 |
| 未払受託者報酬 | 16,737,953 | 14,772,101 |
| 未払委託者報酬 | 70,299,558 | 62,043,025 |
| その他未払費用 | 852,513 | 739,213 |
| 流動負債計 | 724,563,407 | 554,507,673 |
| 負債の部合計 | 724,563,407 | 554,507,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,404,304,823 | 15,386,789,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,864,297,239 | 10,849,267,038 |
| （分配準備積立金） | 4,530,176,937 | 3,716,955,083 |
| 元本等合計 | 31,268,602,062 | 26,236,056,573 |
| 純資産の部合計 | 31,268,602,062 | 26,236,056,573 |
| 負債・純資産合計 | 31,993,165,469 | 26,790,564,246 |
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