大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,478,400 | 100,018,431 |
| 親投資信託受益証券 | 28,326,178,379 | 29,135,940,412 |
| 未収入金 | 35,100,000 | － |
| 流動資産計 | 28,473,756,779 | 29,235,958,843 |
| 資産の部合計 | 28,473,756,779 | 29,235,958,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 398,765,215 | 385,281,543 |
| 未払解約金 | 63,087,704 | 15,863,131 |
| 未払受託者報酬 | 15,148,060 | 14,179,679 |
| 未払委託者報酬 | 63,621,984 | 64,199,694 |
| その他未払費用 | 757,312 | 799,175 |
| 流動負債計 | 541,380,275 | 480,323,222 |
| 負債の部合計 | 541,380,275 | 480,323,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,863,394,046 | 14,269,686,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,068,982,458 | 14,485,948,835 |
| （分配準備積立金） | 7,886,537,851 | 5,893,122,648 |
| 元本等合計 | 27,932,376,504 | 28,755,635,621 |
| 純資産の部合計 | 27,932,376,504 | 28,755,635,621 |
| 負債・純資産合計 | 28,473,756,779 | 29,235,958,843 |
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