大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,018,431 | 157,354,516 |
| 親投資信託受益証券 | 29,135,940,412 | 31,769,950,251 |
| 未収入金 | － | 661,900,000 |
| 流動資産計 | 29,235,958,843 | 32,589,204,767 |
| 資産の部合計 | 29,235,958,843 | 32,589,204,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 385,281,543 | 555,144,468 |
| 未払解約金 | 15,863,131 | 732,817,542 |
| 未払受託者報酬 | 14,179,679 | 13,635,337 |
| 未払委託者報酬 | 64,199,694 | 66,472,420 |
| その他未払費用 | 799,175 | 852,109 |
| 流動負債計 | 480,323,222 | 1,368,921,876 |
| 負債の部合計 | 480,323,222 | 1,368,921,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,269,686,786 | 12,910,336,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,485,948,835 | 18,309,946,405 |
| （分配準備積立金） | 5,893,122,648 | 6,148,475,907 |
| 元本等合計 | 28,755,635,621 | 31,220,282,891 |
| 純資産の部合計 | 28,755,635,621 | 31,220,282,891 |
| 負債・純資産合計 | 29,235,958,843 | 32,589,204,767 |
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