大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,354,516 | 165,632,169 |
| 親投資信託受益証券 | 31,769,950,251 | 43,704,033,608 |
| 未収入金 | 661,900,000 | 84,500,000 |
| 流動資産計 | 32,589,204,767 | 43,954,165,777 |
| 資産の部合計 | 32,589,204,767 | 43,954,165,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 555,144,468 | 526,980,103 |
| 未払解約金 | 732,817,542 | 135,551,872 |
| 未払受託者報酬 | 13,635,337 | 18,065,978 |
| 未払委託者報酬 | 66,472,420 | 88,071,831 |
| その他未払費用 | 852,109 | 1,129,048 |
| 流動負債計 | 1,368,921,876 | 769,798,832 |
| 負債の部合計 | 1,368,921,876 | 769,798,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,910,336,486 | 15,969,094,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,309,946,405 | 27,215,272,909 |
| （分配準備積立金） | 6,148,475,907 | 3,974,314,536 |
| 元本等合計 | 31,220,282,891 | 43,184,366,945 |
| 純資産の部合計 | 31,220,282,891 | 43,184,366,945 |
| 負債・純資産合計 | 32,589,204,767 | 43,954,165,777 |
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