大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月12日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/09/19)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/20-2025/09/19)PDFをみる: 営業収益（個別）49億4747万→0; 営業利益（個別）47億5193万→0; 経常利益（個別）47億5193万→0; 純利益（個別）47億5193万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月21日至 2023年9月19日	自 2023年9月20日至 2024年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	343	86,750
有価証券売買等損益	6,511,809,839	4,947,383,357
営業収益合計	6,511,810,182	4,947,470,107
営業費用
支払利息	60,870	15,687
受託者報酬	26,605,140	32,930,312
委託者報酬	129,700,327	160,535,657
その他費用	1,662,627	2,057,984
営業費用合計	158,028,964	195,539,640
営業利益又は営業損失（△）	6,353,781,218	4,751,930,467
経常利益又は経常損失（△）	6,353,781,218	4,751,930,467
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,353,781,218	4,751,930,467
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,754,797,599	2,738,037,201
中間剰余金又は中間欠損金（△）	18,309,946,405	27,215,272,909
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,471,157,570	25,795,910,588
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,471,157,570	25,795,910,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,690,999,151	18,377,497,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,690,999,151	18,377,497,247
分配金	555,144,468	526,980,103