大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,354,516 | 297,697,888 |
| 親投資信託受益証券 | 31,769,950,251 | 39,516,754,756 |
| 未収入金 | 661,900,000 | 355,700,000 |
| 流動資産計 | 32,589,204,767 | 40,170,152,644 |
| 資産の部合計 | 32,589,204,767 | 40,170,152,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 555,144,468 | － |
| 未払解約金 | 732,817,542 | 558,487,934 |
| 未払受託者報酬 | 13,635,337 | 14,864,334 |
| 未払委託者報酬 | 66,472,420 | 72,463,826 |
| その他未払費用 | 852,109 | 928,936 |
| 流動負債計 | 1,368,921,876 | 646,745,030 |
| 負債の部合計 | 1,368,921,876 | 646,745,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,910,336,486 | 13,488,098,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,309,946,405 | 26,035,309,099 |
| （分配準備積立金） | 6,148,475,907 | 3,671,820,535 |
| 元本等合計 | 31,220,282,891 | 39,523,407,614 |
| 純資産の部合計 | 31,220,282,891 | 39,523,407,614 |
| 負債・純資産合計 | 32,589,204,767 | 40,170,152,644 |
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