大和ストックインデックス225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,632,169 | 187,481,734 |
| 親投資信託受益証券 | 43,704,033,608 | 45,766,592,252 |
| 未収入金 | 84,500,000 | 248,500,000 |
| 流動資産計 | 43,954,165,777 | 46,202,573,986 |
| 資産の部合計 | 43,954,165,777 | 46,202,573,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 526,980,103 | － |
| 未払解約金 | 135,551,872 | 318,561,346 |
| 未払受託者報酬 | 18,065,978 | 18,476,632 |
| 未払委託者報酬 | 88,071,831 | 90,073,697 |
| その他未払費用 | 1,129,048 | 1,092,875 |
| 流動負債計 | 769,798,832 | 428,204,550 |
| 負債の部合計 | 769,798,832 | 428,204,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,969,094,036 | 16,571,697,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,215,272,909 | 29,202,672,181 |
| （分配準備積立金） | 3,974,314,536 | 2,340,411,882 |
| 元本等合計 | 43,184,366,945 | 45,774,369,436 |
| 純資産の部合計 | 43,184,366,945 | 45,774,369,436 |
| 負債・純資産合計 | 43,954,165,777 | 46,202,573,986 |
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