有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,148,694,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,475,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,128,219,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,272,352,513口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2825円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,901,595,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,923,925,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,977,669,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,170,074,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0240円 |
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