有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,047,017,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,092,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,029,925,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,999,532,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1562円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,964,247,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,695,345,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,268,902,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,680,602,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8558円 |
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