有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
| (参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2020年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 161,540,965,000 | 97.99 | |
| 内 日本 | 161,540,965,000 | 97.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,308,305,213 | 2.01 | |
| 純資産総額 | 164,849,270,213 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 3,316,170,000 | 2.01 | |
| 内 日本 | 3,316,170,000 | 2.01 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2020年9月30日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 250,000 | 64,620.00 16,155,000,000 | 65,860.00 16,465,000,000 | 9.99 |
| 2 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,500,000 | 6,375.00 9,562,500,000 | 6,469.00 9,703,500,000 | 5.89 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 250,000 | 26,920.00 6,730,000,000 | 27,330.00 6,832,500,000 | 4.14 |
| 4 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 250,000 | 20,420.00 5,105,000,000 | 20,120.00 5,030,000,000 | 3.05 |
| 5 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 250,000 | 19,520.00 4,880,000,000 | 19,300.00 4,825,000,000 | 2.93 |
| 6 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,000,000 | 4,145.00 4,145,000,000 | 4,180.00 4,180,000,000 | 2.54 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,500,000 | 2,754.50 4,131,750,000 | 2,656.00 3,984,000,000 | 2.42 |
| 8 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 600,000 | 6,550.00 3,930,000,000 | 6,500.00 3,900,000,000 | 2.37 |
| 9 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 750,000 | 4,805.00 3,603,750,000 | 4,715.00 3,536,250,000 | 2.15 |
| 10 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 250,000 | 14,000.00 3,500,000,000 | 13,685.00 3,421,250,000 | 2.08 |
| 11 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 750,000 | 4,290.00 3,217,500,000 | 4,160.00 3,120,000,000 | 1.89 |
| 12 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500,000 | 6,167.00 3,083,500,000 | 5,997.00 2,998,500,000 | 1.82 |
| 13 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 250,000 | 11,660.00 2,915,000,000 | 11,410.00 2,852,500,000 | 1.73 |
| 14 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500,000 | 5,220.00 2,610,000,000 | 5,090.00 2,545,000,000 | 1.54 |
| 15 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 750,000 | 3,254.00 2,440,500,000 | 3,229.00 2,421,750,000 | 1.47 |
| 16 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 250,000 | 9,834.00 2,458,500,000 | 9,606.00 2,401,500,000 | 1.46 |
| 17 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 250,000 | 9,548.00 2,387,000,000 | 9,584.00 2,396,000,000 | 1.45 |
| 18 | ファミリーマート | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000,000 | 2,340.00 2,340,000,000 | 2,370.00 2,370,000,000 | 1.44 |
| 19 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,000,000 | 2,081.00 2,081,000,000 | 2,182.00 2,182,000,000 | 1.32 |
| 20 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 250,000 | 8,060.00 2,015,000,000 | 8,180.00 2,045,000,000 | 1.24 |
| 21 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 250,000 | 8,204.00 2,051,000,000 | 8,032.00 2,008,000,000 | 1.22 |
| 22 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 250,000 | 8,202.00 2,050,500,000 | 7,887.00 1,971,750,000 | 1.20 |
| 23 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,250,000 | 1,623.50 2,029,375,000 | 1,567.00 1,958,750,000 | 1.19 |
| 24 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 250,000 | 7,258.00 1,814,500,000 | 7,689.00 1,922,250,000 | 1.17 |
| 25 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 250,000 | 7,081.00 1,770,250,000 | 6,932.00 1,733,000,000 | 1.05 |
| 26 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 250,000 | 6,500.00 1,625,000,000 | 6,840.00 1,710,000,000 | 1.04 |
| 27 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,250,000 | 1,415.00 1,768,750,000 | 1,342.00 1,677,500,000 | 1.02 |
| 28 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 250,000 | 6,470.00 1,617,500,000 | 6,410.00 1,602,500,000 | 0.97 |
| 29 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 250,000 | 6,210.00 1,552,500,000 | 6,035.00 1,508,750,000 | 0.92 |
| 30 | キッコーマン | 日本 | 株式 | 食料品 | 250,000 | 5,800.00 1,450,000,000 | 5,820.00 1,455,000,000 | 0.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.99% |
| 合計 | 97.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.10% |
| 鉱業 | 0.03% |
| 建設業 | 1.81% |
| 食料品 | 3.65% |
| 繊維製品 | 0.15% |
| パルプ・紙 | 0.09% |
| 化学 | 7.73% |
| 医薬品 | 9.01% |
| 石油・石炭製品 | 0.19% |
| ゴム製品 | 0.62% |
| ガラス・土石製品 | 1.04% |
| 鉄鋼 | 0.06% |
| 非鉄金属 | 0.73% |
| 金属製品 | 0.18% |
| 機械 | 5.00% |
| 電気機器 | 19.03% |
| 輸送用機器 | 4.00% |
| 精密機器 | 4.01% |
| その他製品 | 2.20% |
| 電気・ガス業 | 0.17% |
| 陸運業 | 1.74% |
| 海運業 | 0.08% |
| 空運業 | 0.04% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23% |
| 情報・通信業 | 11.46% |
| 卸売業 | 1.79% |
| 小売業 | 12.86% |
| 銀行業 | 0.53% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.28% |
| 保険業 | 0.67% |
| その他金融業 | 0.61% |
| 不動産業 | 1.15% |
| サービス業 | 6.75% |
| 合計 | 97.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | 日本 | 日経平均先物 2020年12月 | 買建 | 143 | 3,317,972,150 | 3,316,170,000 | 2.01% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |