阪急阪神リート投資法人（8977）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,223,772 | 1,061,875 |
| 減価償却費 | 1,042,772 | 1,030,340 |
| 受取利息 | -2,025 | -1,720 |
| 未払分配金戻入 | -531 | -363 |
| 支払利息 | 480,398 | 466,397 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 34,094 | 6,098 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -188 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 7,783 | 20,989 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -173,282 | 173,282 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59,557 | 68,505 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -147,385 | 124,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,290 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313,218 | -23,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,671 | 28,819 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -580 | 664 |
| その他 | － | 110 |
| 小計 | 2,064,089 | 2,955,629 |
| 利息の受取額 | 2,025 | 1,720 |
| 利息の支払額 | -484,997 | -479,413 |
| 法人税等の支払額 | -1,792 | -1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,324 | 2,476,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,889 | -108,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -1,503 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -992,865 | -209,440 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 212,926 | 75,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,698 | -243,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,100,000 |
| 分配金の支払額 | -992,628 | -1,221,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,892,628 | -3,221,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,346,002 | -989,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,067,012 | 9,721,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,721,010 | 8,731,987 |
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