有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第25期(自 2017年6月1日 至 2017年11月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	71,659,094	1,623,922	1,623,922	73,283,017	73,283,017
当期変動額
剰余金の配当		△1,623,407	△1,623,407	△1,623,407	△1,623,407
当期純利益		1,718,771	1,718,771	1,718,771	1,718,771
当期変動額合計	-	95,364	95,364	95,364	95,364
当期末残高	71,659,094	1,719,286	1,719,286	73,378,381	73,378,381

第26期(自 2017年12月1日 至 2018年5月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	71,659,094	1,719,286	1,719,286	73,378,381	73,378,381
当期変動額
新投資口の発行	5,077,604			5,077,604	5,077,604
剰余金の配当		△1,719,007	△1,719,007	△1,719,007	△1,719,007
当期純利益		1,884,879	1,884,879	1,884,879	1,884,879
当期変動額合計	5,077,604	165,871	165,871	5,243,475	5,243,475
当期末残高	76,736,698	1,885,158	1,885,158	78,621,857	78,621,857