野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,336,816,020 | 3,887,580,202 |
| 親投資信託受益証券 | 396,209,524,279 | 293,506,699,443 |
| 未収入金 | 30,255,654 | 36,510,602 |
| 未収利息 | 64,889 | 11,821 |
| 流動資産合計 | 400,546,405,188 | 297,394,291,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 400,546,405,188 | 297,394,291,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,342,604,124 | 3,274,138,410 |
| 未払解約金 | 163,452,122 | 64,153,740 |
| 未払受託者報酬 | 36,974,642 | 23,960,556 |
| 未払委託者報酬 | 473,275,346 | 306,695,111 |
| その他未払費用 | 1,478,964 | 958,403 |
| 流動負債合計 | 4,017,785,198 | 3,669,906,220 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,017,785,198 | 3,669,906,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,826,227,442 | 409,288,943,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,297,607,452 | -115,564,557,880 |
| （分配準備積立金） | 16,884,024,717 | 11,430,254,709 |
| 元本等合計 | 396,528,619,990 | 293,724,385,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 396,528,619,990 | 293,724,385,246 |
| 負債純資産合計 | 400,546,405,188 | 297,394,291,466 |
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